отделов Управления экономики и финансов Администрации Рыбинского муниципального района,
главных распорядителей и получателей средств муниципального бюджета
в системе АСУБП "АЦК-Финансы"
|
№ п\п |
Наименование операции | Выполняемые действия в системе АСУБП "АЦК-Финансы" | Исполнитель | Срок исполнения | Принимающая сторона |
Раздел I. Общее обслуживание системы |
|||||
| 1 | Ведение справочников главных распорядителей и получателей бюджетных средств - организаций, сводного реестра распорядителей и получателей бюджетных средств | Регистрация новой организации (редактирование реквизитов имеющихся) в справочнике «Организации». Ведение вкладки "Ответственные лица". | Отдел казначейского исполнения бюджета | В течение рабочего дня по мере необходимости | Участники бюджетного процесса |
| 2 | Ведение справочника организации в части поставщиков | Создание или закрытие организации с ролью "Контрагент" | Отдел казначейского исполнения бюджета | по мере необходимости | Участники бюджетного процесса |
| 3 | Формирование бюджетной структуры (справочник бланков расходов) | Добавление новой организации в справочник бланков расходов с учетом ее подведомственности и типа бланка на основании служебной записки бюджетного отдела | Отдел казначейского исполнения бюджета | По мере необходимости | Участники бюджетного процесса |
| 4 | Открытие, закрытие лицевых счетов по учету средств с привязкой к ним бухгалтерских счетов | Открыть, закрыть лицевой счет главного распорядителя, получателя средств в справочнике «Счета» раздел «Организации», сгенерировать бухгалтерский счет | Отдел казначейского исполнения бюджета | По мере необходимости, на основании данных отдела учета и отчетности | Участники бюджетного процесса |
| 6 | Ведение справочников кодов бюджетной классификации и дополнительных кодов системы (доп.КР) | Регистрация новых кодов бюджетной классификации | Бюджетно-ревизионный отдел/Отдел планирования доходов | По мере необходимости, на основании изменений вносимых в бюджетную классификацию | Участники бюджетного процесса |
| 7 | Ведение справочника бухгалтерских счетов | Открытие, закрытие и редактирование счетов в справочнике "Счета" главного меню "Бухгалтерия" | Отдел бухгалтерского учета | По мере необходимости | Участники бюджетного процесса |
| 8 | Ведение справочника «Настройка счетов» | Проверка корректности заполнения полей | Отдел бухгалтерского учета | По мере необходимости | Участники бюджетного процесса |
| 9 | Ведение справочника «Настройка проводок» | Вносить корректировки с учетом служебных записок отделов, согласованных с главным бухгалтером ФО (в части формирования бухгалтерских проводок и заведения типа операции). Изменения в проводках согласовывать с представителями компании разработчика | Отдел бухгалтерского учета | По мере необходимости | Участники бюджетного процесса |
| 10 | Ведение справочника «Банки» | Изменение справочника путем получения обновления и применения его к системе | Отдел казначейского исполнения бюджета | По мере необходимости | Участники бюджетного процесса |
| 11 | Заведение новых пользователей, настройка прав доступа | Работа с разделами "Пользователи", "Роли", "Меню", "Панель быстрого доступа". | Отдел информационных технологий | По мере необходимости | Участники бюджетного процесса |
| 12 | Обновление системы | Установка полученного обновления версии системы. | Отдел информационных технологий | По мере поступлений извещений о новых версиях программы. | Участники бюджетного процесса |
| 13 | Архивация баз данных | Настройка и контроль выполнения архивации баз данных: "АЦК", "Транспортной подсистемы" | Отдел информационных технологий | Ежедневная архивация каждые два часа | Участники бюджетного процесса |
| 14 | Обеспечение функционирования серверов с установленной системой "АСУБП "АЦК-Финансы"" | Не производится | Отдел информационных технологий | В течение рабочего дня по мере необходимости | Участники бюджетного процесса |
| 15 | Обеспечение функционирования рабочих станций с установленной клиентской частью системы "АСУБП "АЦК-Финансы"" | Не производится | Отдел информационных технологий | В течение рабочего дня по мере необходимости | Участники бюджетного процесса |
| 16 | Обеспечение связи ГРБС и ПБС с системой "АСУБП "АЦК-Финансы"" | Не производится | Отдел информационных технологий | В течение рабочего дня по мере необходимости | Участники бюджетного процесса |
| 17 | Обеспечение фукнционирования системы криптографии при обмене информацией с ПБС | Настройка и контроль функционирования "Транспортной подсистемы" | Отдел информационных технологий | В течение рабочего дня по мере необходимости | Участники бюджетного процесса |
Раздел II - Формирование сводной бюджетной росписи |
|||||
Составление и утверждение сводной бюджетной росписи по доходам |
|||||
| 1 | Формирование бюджетной росписи по доходам | Заведение ЭД "Уведомление о бюджетных назначениях по доходам" до статуса "Новый" | Отдел планирования доходов | В течение 10 дней после принятия решения о районном бюджете на соответствующий год | Бюджетно-ревезионный отдел |
| 2 | Утверждение бюджетной росписи по доходам | Сверка показателей с утвержденным решением о бюджете. Доведение ЭД "Уведомление о бюджетных назначениях по доходам" до статуса "Обработка завершена". | Отдел планирования доходов | По факту обработки отделом доходов | Не передается |
| 3 | Печать сводной бюджетной росписи по доходам | Печать отчета роспись доходов | Отдел планирования доходов | На 10 день после принятия решения о районном бюджете на соответствующий год | Не передается |
| 4 | Утверждение документа «Сводная бюджетная роспись доходов районного\городского бюджета» начальником ФО | Не производится | Отдел планирования доходов | В течение 2 дней после формирования сводной бюджетной росписи | Участники бюджетного процесса |
Составление и утверждение сводной бюджетной росписи по расходам |
|||||
Утверждение и доведение уведомлений о бюджетных назначениях |
|||||
| 1 | Формирование бюджетной росписи по ПБС | Создание электронного документа (далее ЭД) «Уведомление о бюджетных назначениях» по всем уровням функциональной и экономической классификаций | ГРБС | В течение 10 дней после принятия решения о районном\городском бюджете на соответствующий год | Не передается |
| 2 | Проверка бюджетных росписей ПБС | Сверка показателей с утвержденным решением о бюджете и доведение ЭД "Уведомление о бюджетных назначениях" до статуса "На утверждение ГРБС". | ГРБС | По факту обработки |
Не передается |
| 3 | Формирование сводной бюджетной росписи по ГРБС | Формировани ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» по бланкам расходов ГРБС (тип "Роспись") | Бюджетно-ревизионный отдел | На 15 день после принятия решения о районном\городском бюджете на соответствующий год | Не передается |
| 4 | Печать сводной бюджетной росписи по ГРБС | Печать отчета «Роспись расходов» | Бюджетно-ревизионный отдел | На 15 день после принятия решения о районном бюджете на соответствующий год, либо внесения изменений в него в установленном порядке | Не передается |
| 5 | Утверждение документа «Сводная бюджетная роспись расходов районного бюджета» начальником ФО | Не производится | Бюджетно-ревизионный отдел | В течение 2 дней после формирования сводной бюджетной росписи | Участники бюджетного процесса |
| 6 | Доведение бюджетных назначений до ГРБС | Печать ЭД "Уведомление о бюджетных назначениях" | Бюджетно-ревизионный отдел | После подтверждения бюджетных ассигнований в системе в течение 10 дней со дня утверждения сводной бюджетной росписи | ГРБС |
| 7 | Доведение бюджетных назначений ГРБС до подведомственных ПБС | Печать ЭД "Уведомление о бюджетных назначениях" | ГРБС | После подтверждения бюджетных ассигнований в системе в течение 10 дней со дня утверждения сводной бюджетной росписи | ПБС |
| 8 | Составление и представление на утверждение вышестоящего ГРБС росписи расходов по установленной форме | Не производится | ГРБС | В течение 10 дней со дня доведения уведомления о бюджетных ассигнованиях | Вышестоящий ГРБС |
| 9 | Утверждение росписи доходов и расходов ГРБС и ПБС | Не производится | ГРБС | В течение 5 дней со дня представления смет доходов и расходов | Руководитель вышестоящего ГРБС |
| 10 | Передача утвержденных росписей доходов и расходов ГРБС и ПБС в орган, исполняющий бюджет | Не производится | ГРБС | В течение одного рабочего дня со дня утверждения сметы доходов и расходов ГРБС и ПБС | Бюджетно-ревезионный отдел |
Утверждение и доведение кассового плана |
|||||
| 1 | Формирование квартального\месячного кассового плана по уровню ГРБС | Расчет квартального\месячногокассового плана с датой начала действия первое число предстоящего квартала\месяца. Формирование ЭД "Кассовый план" | Бюджетно-ревизионный отдел | Ежеквартально\ежемесячно до 23 числа месяца предстоящего квартала\месяца | не передается |
| 2 | Утверждение квартального\месячного кассового плана ГРБС | Печать кассового плана, подписание и доведение до статуса "Обработка завершена" | Бюджетно-ревизионный отдел | В течение одного рабочего дня с момента формирования | Не передается |
| 3 | Формирование Сводного реестра кассового плана | Печать Сводного реестра кассового плана | Бюджетно-ревизионный отдел | В течение одного рабочего дня с момента утверждение кассового плана ГРБС | Не передается |
| 4 | Доведение квартального\месяцного кассового плана до ГРБС на бумажном носителе | Печать Кассового Плана | Бюджетно-ревизионный отдел | Не позднее чем за 6 дней до начала предстоящего квартала\месяца | ГРБС |
| 5 | Формирование квартального\месячного кассового плана по уровню ПБС | На основе доведенного до ГРБС квартального\месячного кассового плана, расчет квартального\месячного кассового плана для ПБС с датой начала действия первое число предстоящего квартала\месяца. ЭД "Кассовый план" до статуса " "Ожидание подписи" | ГРБС | Не позднее чем за 5 дней до начала предстоящего квартала\месяца | Не передается |
| 6 | Утверждение квартального\месячного кассового плана подведомственным ПБС | Печать Кассового плана и его подписание. Завершение обработки ЭД "Кассовый план" до статуса "Обработка завершена" | ГРБС | Не позднее чем за 5 дней до начала предстоящего квартала\месяца | Не передается |
| 7 | Доведение квартальных лимитов подведомственным ПБС на бумажном носителе | Не производится | ГРБС | Не позднее чем за 5 дней до начала предстоящего квартала\месяца | Подведомственные ПБС |
Составление и утверждение сводной бюджетной росписи по источникам |
|||||
| 1 | Формирование плана по источникам | Заведение ЭД "Уведомление о бюджетных назначениях по источникам" до статуса "Новый" | Отдел планирования доходов | В течение 10 дней после принятия решения о районном бюджете на соответствующий год | Бюджетно-ревизионный отдел |
| 2 | Утверждение плана по источникам | Сверка показателей с утвержденным решением о бюджете. Печать документа, подписание у начальника ФО. Доведение ЭД "Уведомление о бюджетных назначениях по источникам" до статуса "Обработка завершена". | Отдел планирования доходов | По факту обработки долговых обязательств | Бюджетно-ревизионный отдел |
Раздел III - Внесение изменений в сводную бюджетную роспись |
|||||
Изменения в бюджетную роспись по доходам |
|||||
| 1 | Формирование изменений в роспись по доходам | Заведение ЭД "Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам" до статуса "Новый" | Отдел планирования доходов | По мере необходимости | Бюджетно-ревизионный отдел |
| 2 | Утверждение плана по доходам | Сверка показателей, Балансировка бюджета. Доведение ЭД "Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам" до статуса "Обработка завершена". | Отдел планирования доходов | По мере необходимости | Бюджетно-ревизионный отдел |
| 3 | Формирование измененной сводной бюджетной росписи по доходам | Печать отчета роспись доходов | Отдел планирования доходов | По мере необходимости | Бюджетно-ревизионный отдел |
| 4 | Утверждение документа «Сводная бюджетная роспись доходов районного бюджета» начальником ФО | Не производится | По мере необходимости | Участники бюджетного процесса | |
Изменения в бюджетную роспись по расходам |
|||||
а. Изменение бюджентых назначений |
|||||
| 1 | Внесение изменений ассигнований и лимитов по подведомственным бланкам расходов ПБС | Формирование ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» (на основании ходатайства ПБС) до статуса "На утверждение ГРБС". Печать и оформлении 2 экз. | ГРБС | По мере необходимости | Не передается |
| 2 | Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по ГРБС | Из ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» на статусе "На утверждение ГРБС" формируется сводное ЭД "Уведомление об изменении бюджетных назначений" до статуса "Новый". Печать и оформление документа. | Бюджетно-ревизионный отдел | По мере необходимости. Допускается одновременное уменьшение и увеличение бюджетных назначений. | Не передается |
| 3 | Утверждение изменений в сводную бюджетную роспись расходов районного\городского бюджета начальником ФО | Не производится | По мере необходимости. | начальник ФО | |
| 5 | Обработка изменений в росписе ГРБС | После утверждения изменений в бюджетной росписи завершение обработки ЭД "Уведомление об изменении бюджетных назначений" до статуса "Обработка завершена". Печать и оформление в 3 экз. | Бюджетно-ревизионный отдел | По мере необходимости | ГРБС |
б. Уведомление ГРБС об изменениях |
|||||
| 1 | Передача утвержденных документов на бумажном носителе ГРБС | Печать ЭД "Уведомление об изменении бюджетных назначениях" | Бюджетно-ревизионный отдел | После положительного решения. | ГРБС |
| 2 | Передача утвержденных документов на бумажном носителе ПБС | Не производится | После положительного решения. | ПБС | |
Внесение изменений в бюджетную роспись по источникам |
|||||
| 1 | Формирование изменения плана по источникам финансирования дифицита бюджета | Создание ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам» до статуса «Новый». Печать документа. | Отдел планирования доходов | По мере необходимости | Бюджетно-ревизионный отдел |
| 2 | Утверждение изменений плана по источникам начальником ФО | После подписания документа начальником ФО завершение обработки ЭД "Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам" до статуса "Обработка завершена" | Отдел планирования доходов | По мере необходимости | Бюджетно-ревизионный отдел |
Раздел IV - Целевые средства , получаемые из других бюджетов |
|||||
| 1 | Внесение изменений в бюджетную роспись по доходам | Заведение ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» по полной классификации по доходам и доведение до статуса «согловование» | Отдел планирования доходов | По мере необходимости | Бюджетно-ревизионный отдел |
| 2 | Внесение изменений в бюджетную роспись по расходам в разрезе ПБС | Заведение ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» по полной классификации по расходам и доведение до статуса «На утверждение ГРБС» | ГРБС | По мере необходимости | не передается |
| 3 | Утверждение изменений бюджетных ассигнований и лимитов по ГРБС | Из ЭД "Уведомление об изменении бюджетных назначений" на статусе "На утверждение ГРБС" формируется сводное ЭД "Уведомление об изменении бюджетных назначений" и обрабатывается до статуса "Обработка завершена". | Бюджетно-ревизионный отдел | Не позднее 1 дня с момента подготовки документов | не передается |
| 4 | Поквартальная\помесячная разбивка сумм, получаемых из других бюджетов | Заведение ЭД "Кассовый план" текущей датой начала действия по мере получения средств до статуса "Обработка завершена" | Бюджетно-ревизионный отдел | По мере необходимости | не передается |
| 5 | Создание заявки в разрезе КБК. | Создание ЭД "Заявка на оплату расходов" с проставленным кодом субсидии и доведение до статуса "Есть кассовый план" | ГРБС | По мере необходимости | |
| 6 | Финансирование за счет средств других бюджетов (кроме федерального бюджета) | Формирование ЭД "Уведовмение о предельных объемах финансирования". Довести до статуса "Обработка завершена" | Бюджетно-ревизионный отдел | По мере необходимости | не передается |
| 7 | Создание расходного расписания для передачи объемов финансирования | Формирование ЭД "Расходное расписание" до статуса "Новый". | Отдел казначейского исполнения бюджета/ГРБС | По мере необходимости | не передается |
| 8 | Обработка ЭД "Расходное расписание" до статуса "Ожидание включения в реестр" | Отдел казначейского исполнения бюджета/ГРБС | По мере необходимости | ||
| 10 | Отправка ЭД "Реестр расходных расписаний" в электронном виде в УФК. | Выгрузка модулем Импорта\Экспорта | Отдел казначейского исполнения бюджета/ГРБС | По мере необходимости в срок до 15-30. | ОФК |
| 11 | Подтверждение финансирования на счета в ФК | Обработка ЭД "Реестр расходных расписаний" до статуса "Обработка завершена" | Отдел казначейского исполнения бюджета/ГРБС | ||
| 12 | Подтверждение кассовых расходов | Обработка ЭД "Заявка на оплату расходов" до статуса "обработка завершена" | Отдел казначейского исполнения бюджета/ГРБС | По мере необходимости | Не передается |
Раздел V - Взаимные расчеты между уровнями бюджетной системы |
|||||
| 1 | Подготовка перечисления нижестоящим бюджетам сумм по взаимным расчетам | Формирование ЭД «Заявка на оплату расходов» по межбюджетным трансфертам | Отдел казначейского исполнения бюджета | По мере необходимости | |
| 2 | Обработка «Заявка на оплату расходов» | Обработка в системе документов до статуса «Исполнение» и подписание бумажного носителя у руководства | Отдел казначейского исполнения бюджета | По мере необходимости | |
| 3 | Создание платежного поручения | Создание платежного поручения и доведение до статуса "Новый" | Отдел казначейского исполнения бюджета | по мере необходимости | |
Раздел VI – Казначейское исполнение расходной части районного бюджета |
|||||
Работа с заявками на оплату расходов (наличные расчеты) |
|||||
| 1 | Составление заявки на получение наличных денежных средств в разрезе КБК | Создание ЭД «Заявка на оплату расходов» (галочка получение наличных) с заполнением реквизитов чека. Отправка заявки через АРМ ПБС. | ПБС/ГРБС | До 10.00 часов дня, предшествующего получению наличных денежных средств. | Отдел казначейского исполнения бюджета |
| 2 | Предоставление на бумажном носителе оформленной заявки на получение наличных средств, а также оформленного чека из чековой книжки | Отдел казначейского исполнения бюджета/ГРБС | До 11.00 часов дня, предшествующего получению наличных денежных средств. | Отдел казначейского исполнения бюджета | |
| 3 | Проверка заявки на получение наличных средств на правильность заполнения | Сверка данных оправдательного документа с данными в системе. Обработка ЭД "Заявка на оплату расходов" до статуса "Нет финансирования" | Отдел казначейского исполнения бюджета | Постоянно | ГРБС, ПБС |
| 4 | Проверка чеков на правильность заполнения и соответствие заявкам на оплату расходов | Отдел казначейского исполнения бюджета | До 12.00 часов дня, предшествующего получению наличных денег | ||
| 5 | Финансирование расходов за счет средств бюджета | формирование ЭД "Уведовмение о предельных объемах финансирования" | Бюджетно-ревизионный отдел | До 12.00 текущего рабочего дня | |
| 6 | Обработка ЭД "Уведовмение о предельных объемах финансирования" | Обработка ЭД "Уведовмение о предельных объемах финансирования" до статуса "Обработка завершена". | Бюджетно-ревизионный отдел | До 12.30 | Отдел казначейского исполнения бюджета |
| 7 | Формирование Распоряжений на выдачу чеков | Создание ЭД «Распоряжение на выдачу чека» на основании заявок на статусе «На санкционирование» и проверенных чеков. | Отдел казначейского исполнения бюджета | Ежедневно до 14.00 часов дня, предшествующего получению наличных денежных средств | |
| 8 | Исполнение платежным поручением распоряжений на выдачу чека | Исполнение ЭД "Распоряжение на выдачу чека" платежным поручением. Формируется ЭД "Платежное поручение" на статусе "Новый" | Отдел казначейского исполнения бюджета | Ежедневно до 15.00 | |
| 9 | Выгрузка платежных поручений в СЭД | Модуль Импорта\Экспорта документов из АСУБП "АЦК-Финансы". Выгрузка платежных поручений в СЭД. | Отдел казначейского исполнения бюджета | Ежедневно до 15.30 | |
Работа с заявками на оплату расходов (безналичные расчеты) |
|||||
| 1 | Составление заявки на оплату расходов в разрезе КБК | Создание ЭД «Заявка на оплату расходов». Отправка заявки через АРМ ПБС. | ПБС/ГРБС | По мере необходимости | Отдел казначейского исполнения бюджета |
| 2 | Предоставление на бумажном носителе оформленной заявки на оплату расходов и подтверждающих документов к ней. | Не производится | До 12.00 | Отдел казначейского исполнения бюджета | |
| 3 | Проверка заявки на оплату расходов на правильность заполнения, проверка подтверждающих документов | Сверка данных предоставленной заявки и данных в системе. Обработка ЭД "Заявка на оплату расходов" до статуса "Нет финансирования" | Отдел казначейского исполнения бюджета | Постоянно | ГРБС |
| 4 | Формирование сводной заявки ГРБС на безналичные расходы | Не производится | До 10.00 | Не передается | |
| 5 | Финансирование расходов за счет средств местного бюджета | формирование ЭД "Уведовмение о предельных объемах финансирования" | Бюджетно-ревизионный отдел | До 12.00 | Отдел казначейского исполнения бюджета |
| 6 | Обработка ЭД "Уведовмение о предельных объемах финансирования" | Обработка ЭД "Уведовмение о предельных объемах финансирования" до статуса "Обработка завершена". | Бюджетно-ревизионный отдел | До 12.30 | Отдел казначейского исполнения бюджета |
| 7 | Выгрузка платежных поручений в систему электронного документооборота (далее СЭД) | Модуль Импорта\Экспорта документов из АСУБП "АЦК-Финансы". Выгрузка платежных поручений в СЭД. | Отдел казначейского исполнения бюджета | Ежедневно до 15.00 в пятницу до 14-00 | |
Работа с документами, полученными из УФК |
|||||
| 1 | Получение выписки с лицевого счета ФО, открытого в УФК | С помощью модуля Импорта\Экспорта загрузка выписки с лицевого счета бюджета в АСУБП "АЦК-Финансы" | Отдел казначейского исполнения бюджета | По мере необходимости | |
| 2 | Загрузка полученной выписки из СЭД в АСУБП "АЦК-Финансы" | С помощью модуля Импорта\Экспорта загрузка выписки с лицевого счета бюджета в АСУБП "АЦК-Финансы" | Отдел казначейского исполнения бюджета | По мере необходимости | |
| 3 | Обработка кредитовой части выписки с лицевого счета ФО | Квитовка внутренних документов системы" в паре с ЭД "Приложение к выписке кредитовое" в РМ "Разбор поступлений" | Отдел казначейского исполнения бюджета/Отдел планирования доходов | По мере необходимости | |
| 4 | Обработка дебетовой части выписки с лицевого счета ФО | Квитовка ЭД "Платежное поручение" в паре с ЭД "Приложение к выписке дебетовое" в РМ "Дебетовый квитовщик" | Отдел казначейского исполнения бюджета | По мере необходимости | |
| 5 | Зачисление невыясненных поступлений | Из ЭД "Приложение к выписке кредитовое" в РМ «Разбор поступлений» создается ЭД "Внутренний кредитовый документ" с типом операции "Зачисление неклассифицированных поступлений" путем постановки на неклассифицированные. Обработка до статуса "Обработка завершена". | Отдел планирования доходов | По мере необходимости | |
| 6 | Выяснение поступлений | В процессе обработки неклассфицированных поступлений создается ЭД "Внутренний дебетовый документ" на статусе "Выполнен". Формирование необходимого ЭД и последующая отправка ЭД "Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа" в ФК. | Отдел планирования доходов | По мере необходимости | |
| 7 | Отражение возвратов финансирования на лицевых счетах ПБС на основании возврата средств в бюджет | Обработка (квитовка) документов по дебету счета в РМ «Разбор поступлений» и восстановление кассовых расходов путем формирования ЭД "Уведомление о возврате средств в бюджет" | Отдел казначейского исполнения бюджета | По мере необходимости | Не передается, ГРБС, ПБС |
| 8 | Отражение возвратов финансирования на лицевых счетах ПБС на основании отказанных платежных поручений | Обработка (квитовка) документов по дебету бюджетного счета в РМ «Дебетовый квитовщик».Создание ЭД «Приложение к выписке отказанное». | Отдел казначейского исполнения бюджета | По мере необходимости | Не передается, ГРБС, ПБС |
| 9 | Снятие финансирования в случае отказа платежного поручения | Создание ЭД «Распоряжение на возврат финансирование». | Отдел казначейского исполнения бюджета | По мере необходимости | Не передается, ГРБС, ПБС |
| 10 | Корректирующие операции | Создание и обработка ЭД "справка по расходам" до статуса "Обработка завершена" | Отдел казначейского исполнения бюджета | ||
Работа с документами, по возврату наличных денежных средств |
|||||
| 1 | Предоставление объявлений на взнос наличными по установленной банком форме | Не производится | По мере необходимости | ||
| 2 | Обработка выписки банка и приложенных к ней ордеров к объявлениям на взнос наличными | Обработка (квитовка) документов по кредиту счета в РМ «Разбор поступлений» и восстановление кассовых расходов путем формирования ЭД "Уведомление о возврате средств в бюджет" | Отдел казначейского исполнения бюджета | На следующий день после взноса наличных денег в кассу банка получателями средств | |
| 3 | Создание платежных поручений на бумажном носителе на перечисление средств со счета по наличным на счет с символом 02 | Вненсение ЭД "Приложение к выписке кредитовое" и последующее создание из него ЭД "Внутренний дебетовый документ". Создание платежных поручений из ЭД "Внутренний дебетовый документ" | Отдел казначейского исполнения бюджета | На следующий день после взноса наличных денег в кассу банка получателями средств | |
| 4 | Обработка выписки о зачислении средств на счет с символом 02 | Обработка (квитовка) документов по кредиту счета в АРМ «Разбор поступлений». | Отдел казначейского исполнения бюджета | До 11-00 в день получения выписки | |
| 5 | Отражение возвратов кассовых расходов на лицевых счетах получателей средств | Создание ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» и доведение до статуса "Обработка завершена" | Отдел казначейского исполнения бюджета | До 12-00 в день получения выписки | |
| 6 | Формирование выписки по лицевым счетам получателей бюджетных средств | Формирование бумажного носителя выписки по лицевым счетам и их распечатка - 2-экз. | Отдел казначейского исполнения бюджета | На следующий день после 14 часов | |
Раздел VII - Постановка на учет бюджетных обязательств |
|||||
| 1 | Предоставление договоров и расшифровок к ним на бумажных носителях | Заведение ЭД "Договор" в систему | ПБС/ГРБС | По мере необходимости | Отдел казначейского исполнения бюджета |
| 2 | Регистрация договоров в системе | Обработка ЭД "Договор" до статуса "Зарегистрирован". После регистрации система формирует ЭД "Бюджетное обязательство" на статусе "Исполнение" | Отдел казначейского исполнения бюджета | По мере необходимости | ГРБС, ППБС, ПБС |
| 3 | Перерегистрация договоров | Перерегистрация Договора БО с формированием нового ЭД "Договор" и ЭД «Бюджетно обязательство» | ПБС/ГРБС | По мере необходимости | Отдел казначейского исполнения бюджета |
Раздел VIII - Исполнение по доходам и источникам финансирования дефицита бюджета |
|||||
| 1 | Отражение поступления средств по доходам и источникам финансирования на основании выписки банка | Формирование ЭД «Распоряжение на зачисление в доход», «Распоряжение на зачисление средств по источникам» в АРМ «Разбор поступлений» | Отдел планирования доходов | На следующий день после проведения оборотов по счетам с 10-00 до 11-00 | |
| 2 | Проведение корректирующих операции по исполнению доходов и источников финансирования | Формирование ЭД «Справка по доходам», «Справка по источникам» | Отдел планирования доходов | По мере необходимости | |
Раздел IX - Месячная отчетность |
|||||
| 1 | Ввод в систему месячной информации по дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе подведомственных получателей бюджетных средств | Формирование ЭД | Отдел казначейского исполнения бюджета | Не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным периодом | |
| 2 | Предоставление месячной информации по финансированию и кассовому расходу на бумажном носителе за подписью руководителя и главного бухгалтера | Не производится | Не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным периодом | ||
| 3 | Ввод в систему месячной информации по кассовому расходу по форме 127 в разрезе прочих получателей бюджетных средств | Не производится | Не позднее 12 числа месяца следующего за отчетным периодом | ||
| 4 | Не производится | ||||
| 5 | Сверка отчета о кассовых расходах в системе с отчетами на бумажном носителе предоставленным ГРБС | Обработка ЭД «Отчет организации» (типы отчета: по форме 127 и отчет о задолженности) до статуса «Обработка завершена». | Отдел планирования доходов; бюджетно - ревизионный отдел; Отдел казначейского исполнения бюджета; Отдел бухгалтерского учета | Не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным периодом | |
| 6 | Формирование бухгалтерских регистров согласно инструкции 148н | Проверка оборотов и бухгалтерских проводок за период | Отдел бухгалтерского учета | Не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным периодом | |
| 7 | Формирование отчетных форм по разделам Отчеты - Бухгалтерия | Отдел бухгалтерского учета | |||
| 8 | Формирование месячного отчета исполнения бюджета | Формирование отчетной формы «Отчет об исполнении бюджета ф. 0503117» | Отдел бухгалтерского учета | Не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным периодом | |
| 9 | Выгрузка месячного отчета по консолидированному бюджету в программу Скиф | Выгрузка производится из отчетной форны в программе MS Excel | Отдел бухгалтерского учета | Не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным периодом | |
Раздел X – Работа с привлеченными средствами |
|||||
| 1 | Занесение договоров получаемых кредитов, ссуд и ценных бумаг | Формирование ЭД "Договор привлечения средств" до статуса "Контроль бухгалтерии" и со статуса «Проконтролирован» до статуса «Зарегистрирован» | Отдел казначейского исполнения бюджета | По мере необходимости | |
| 2 | Получение сумм по кредитам | В АРМ "Разбор поступлений" на основании ЭД "Приложение к выписке кредитовое" формируется ЭД "Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств" с указанием необходимого договора | Отдел казначейского исполнения бюджета | По факту поступления сумм | |
| 3 | Начисление процентов и штрафов по полученным кредитам | Формирование ЭД «Начисление выплат по договору привлечения средств» до статуса «Обработка завершена». | Отдел казначейского исполнения бюджета | Согласно графика до 5 числа следующего месяца | Отдел бухгалтерского учета исполнения областного бюджета и отчетности |
| 4 | Погашение задолженности по договору привлечения средств | 1) Формирование ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» и обработка до статуса "Новый". 2) Исполнение платежным поручением. | Отдел казначейского исполнения бюджета | По мере необходимости, на основании служебных документов | |
| 5 | Выгрузка | Модуль Импорта\Экспорта документов из АСУБП "АЦК-Финансы". Выгрузка платежных поручений в СЭД. | Отдел казначейского исполнения бюджета | По мере необходимости | |
Раздел XI – Работа по предоставлению гарантий |
|||||
| 1 | Принятие гарантийных обязательств | Не производится | |||
| 2 | Привязка, проверка бухгалтерских счетов в договорах | Не производится | |||
| 3 | Регистрация договоров в системе | Не производится | |||
| 4 | Отражение выдачи средств под гарантию | Не производится | |||
| 5 | Отражение погашения задолженности по гарантии | Не производится | |||
| 6 | Осуществление выплат по гарантии со списанием задолженности получателя гарантии на финансовый результат | Не производится | |||
| 7 | Не производится | ||||
| 8 | Погашение задолженности заёмщиком после возникновения гарантийного случая | Не производится | |||
| 9 | Не производится | ||||
Раздел XII – Работа с размещёнными средствами |
|||||
| 1 | Занесение условий получаемых кредитов и ссуд | Формирование ЭД "Договор размещения средств" до статуса "Контроль бухгалтерии" | Отдел казначейского исполнения бюджета | По мере необходимости | |
| 2 | Привязка, проверка бухгалтерских счетов в договорах | Перевод договоров со статуса «Контроль бухгалтерии» до статуса «Проконтролирован» | Отдел казначейского исполнения бюджета | По мере необходимости | |
| 3 | Регистрация договоров в системе | Регистрация договоров, путём обработки ЭД со статуса «Проконтролирован» до статуса «Зарегистрирован» | Отдел казначейского исполнения бюджета | По мере необходимости | |
| 4 | Выдача средств в соответствии с кредитным договором | Формирование и обработка ЭД "Распоряжение на выплату по договору размещения средств" до статуса "Новый". | Отдел казначейского исполнения бюджета | По мере необходимости | |
| 5 | Исполнение ЭД "Распоряжение на выплату по договору размещения средств" платежным поручением. | Отдел казначейского исполнения бюджета | По мере необходимости, на основании служебных документов | ||
| 6 | Начисление процентов и штрафов | Формирование ЭД «Начисление выплат по договору размещения средств» до статуса «Обработка завершена». | Отдел казначейского исполнения бюджета | Согласно графика до 5 числа следующего месяца | |
| 8 | Отражение поступивших средств по договору | В АРМ "Разбор поступлений" создание и обработка ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств» до статуса «Новый» | Отдел казначейского исполнения бюджета | По мере получения формирования ЭД «Приложение к выписке кредитовое» | |
| 9 | Квитовка поступивших средств по договору | Квитовка данных из ЭД «Приложение к выписке кредитовое» и «Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств» | Отдел казначейского исполнения бюджета | ||
| 10 | Взыскание основной суммы долга, процентов, штрафов, пеней | Формирование ЭД «Документ для инкассо» до статуса «Новый» | Отдел казначейского исполнения бюджета | По мере необходимости | |
| 11 | Обработка ЭД «Документ для инкассо», распечатка ЭД и за подписью передача в банк плательщика в установленном порядке. | Отдел казначейского исполнения бюджета | По мере необходимости, на основании служебных документов | ||
Раздел XIII– Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность |
|||||
| 1 | Заведение организации с учетом ее подведомственности | Добавление новой организации в справочник бланков расходов с учетом ее подведомственности и типа сметы | Отдел казначейского исполнения бюджета | По мере необходимости | Участники бюджетного процесса |
| 2 | Доведение росписи расходов по средствам предпринимательской деятельности до ГРБС | Создание ЭД Уведомление о бюджетных назначениях и обработка до статуса "Обработка завершена" | Бюджетно-ревизионный отдел | В начале года | ГРБС |
| 3 | Доведение росписи расходов по средствам предпринимательской деятельности до ПБС | Создание ЭД Уведомление о бюджетных назначениях по доходам, ЭД "Уведомление о бюджетных назначениях" до статуса "Обработка завершена" | ГРБС | В начале года | ПБС |
| 4 | Внесение изменений в роспись расходов ГРБС | Создание ЭД "Уведомление об изменении бюджетных назначений ", обработка до статуса "Обработка завершена" | Бюджетно-ревизионный отдел | По мере необходимости | ГРБС |
| 5 | Внесение изменений в роспись расходов ПБС | Создание ЭД "Уведомление об изменении бюджетных назначений "обработка" до статуса "Обработка завершена" | ГРБС | По мере необходимости | ПБС |
| 6 | Выдача разрешения на открытие лицевого счета по учету специальных средств | Создание ЭД "Разрешение на открытие лицевого счета по учету специальных средств" | Отдел казначейского исполнения бюджета | По мере необходимости | ПБС |
| 7 | Корректировка разрешений на открытие лицевого счета по учету специальных средств | Создание ЭД "Изменение разрешения на открытие лицевого счета по учету специальных средств" | Отдел казначейского исполнения бюджета | По мере необходимости | ПБС |
| 8 | Настройка расходной части сметы | В просмотре расходной части бюджета настройка групп строк, блокировка расходов. Графа "Группа по бухгалтерии" | Бюджетно-ревизионный отдел | В начале года (единовременно) | не передается |
| 9 | Источники образования средств | Ведение справочника "Источники образования средств". Ведение и настройка справочника "Типы разрешений" | Отдел казначейского исполнения бюджета | По мере необходимости | ПБС |
| 10 | Поступление доходов | Обработка выписки с формированием ЭД "Распоряжение на зачисление специальных средств" | Отдел казначейского исполнения бюджета | Ежедневно | ПБС |
| 11 | Санкцианирование расходов | Создание и обработка ЭД "Кассовый план" до статуса "Обработка завершена" | Отдел казначейского исполнения бюджета | ||
| 12 | Списание средств | Формирование ЭД "Заявка на оплату расходов" с указанием ЭД "Разрешение на открытие лицевого счета по уцчету специальных средств" | Отдел казначейского исполнения бюджета | По мере необходимости | Отдел казначейского исполнения бюджета |
| 13 | Оплата налогов | Формирование ЭД "Заявка на списание специальных средств с лицевого счета" с привязкой к разрешению | Отдел казначейского исполнения бюджета | По мере необходимости | Отдел казначейского исполнения бюджета |
| 14 | Корректирующие операции | Формирование ЭД "Справка по специальным средствам" | Отдел казначейского исполнения бюджета | По мере необходимости | ПБС |
| 15 | Возврат средств | Формирование ЭД "Уведомление о возврате средств в бюджет" при обработке выписки | Отдел казначейского исполнения бюджета | По мере необходимости | ПБС |
- Скачать документ в архиве: Регламент взаимодействия отделов ФО.zip
